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VICTOREM Funds - Dea Dia Phoenix Fund -CHF-

LI1147204344

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
21.12.2021
Fondsvolumen
31.12.2025
CHF 222’839.53
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
21.12.2021
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.12.2025
CHF 222’839.53
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1147204344
Valorennummer
114720434
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3C90R
Bloomberg
DEADIAP LE
REUTERS
114720434X.CHE
LEI
529900R9C32A26RO4C66

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.1%
Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.94%
Performanceabhängige Gebühr
2.45%
TER 2
4.39%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Dienstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.12.2025
CHF 7.75
Letzter NAV
18.12.2025
CHF 8.00
Mean
31.12.2025
CHF 123.36
Median
31.12.2025
CHF 115.61
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
21.10.2025
CHF 197.32
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
CHF 7.75
Höchster NAV (seit Gründung)
02.09.2025
CHF 199.17
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.12.2025
CHF 7.75

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität104.40%91.97%
Sharpe Ratio0.610.51
% Positive55.00%453.77%4
Schlechteste Periode-15.12%-15.12%
Beste Periode175.00%175.00%
Maximaler Drawdown-28.98%-41.42%
Anzahl Beobachtungen155208
Legende
4zweiwöchentlich