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ATACAMA Fund -EUR-R-

LI1117941354

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
09.07.2021
Fondsvolumen
11.09.2026
EUR 8’313’187.98
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
09.07.2021
Fondsvolumen der Anteilsklasse
11.09.2026
EUR 8’313’187.98
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1117941354
Valorennummer
111794135
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3CS30
Bloomberg
AFORATR LE
REUTERS
111794135X.CHE
LEI
52990011DFTRIFLKYI17

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
OGC / TER 1
1.90%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.90%
OGC/TER gültig per
26.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
11.09.2026
EUR 107.43
Letzter NAV
04.09.2026
EUR 107.95
Mean
11.09.2026
EUR 95.58
Median
11.09.2026
EUR 96.01
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
28.08.2026
EUR 108.61
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
19.09.2025
EUR 95.46
Höchster NAV (seit Gründung)
28.08.2026
EUR 108.61
Tiefster NAV (seit Gründung)
28.10.2022
EUR 87.96

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
11.09.2026
67.41%
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität7.58%7.49%
Sharpe Ratio-0.02-0.09
% Positive53.76%353.45%3
Schlechteste Periode-5.78%-5.78%
Beste Periode3.12%3.12%
Maximaler Drawdown-11.20%-12.04%
Anzahl Beobachtungen266275
Legende
3wöchentlich