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ATACAMA Fund -EUR-I-

LI1117941347

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
09.07.2021
Fondsvolumen
09.07.2021
EUR 0.00
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.07.2021
EUR 0.00
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1117941347
Valorennummer
111794134
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3CS31
Bloomberg
AFORATI LE
LEI
52990011DFTRIFLKYI17

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 1'000'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.07.2021
EUR 100.00
Mean
09.07.2021
EUR 100.00
Median
09.07.2021
EUR 100.00
Höchster NAV (seit Gründung)
09.07.2021
EUR 100.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
09.07.2021
EUR 100.00

Risikokennzahlen

Legende