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Nivalis Asia ex Japan Fund -USD-

LI1116658983

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
21.07.2021
Fondsvolumen
06.05.2026
USD 14’434’711.55
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
21.07.2021
Fondsvolumen der Anteilsklasse
06.05.2026
USD 14’434’711.55
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Asien
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1116658983
Valorennummer
111665898
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3CTY5
Bloomberg
PMNAFUS LE
REUTERS
111665898X.CHE
LEI
529900ENSDOWJ6P7O297

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.25%
Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.12%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Mittwoch sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
06.05.2026
USD 129.70
Letzter NAV
30.04.2026
USD 122.46
Mean
06.05.2026
USD 84.16
Median
06.05.2026
USD 79.19
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
06.05.2026
USD 129.70
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.05.2025
USD 88.12
Höchster NAV (seit Gründung)
06.05.2026
USD 129.70
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.10.2022
USD 59.33

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität18.96%20.19%
Sharpe Ratio0.890.10
% Positive55.06%351.79%3
Schlechteste Periode-10.03%-10.03%
Beste Periode6.28%9.30%
Maximaler Drawdown-15.24%-40.67%
Anzahl Beobachtungen190303
Legende
3wöchentlich