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Innformance Funds - PE Capital III -EUR-B-

LI1115729165

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
11.06.2021
Fondsvolumen
30.06.2025
EUR 15’074’493.09
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
11.06.2021
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.06.2025
EUR 4’109’230.33
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1115729165
Valorennummer
111572916
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3CQ78
Bloomberg
IPEIIIE LE
REUTERS
111572916X.CHE
LEI
529900RUWYEFCR9KEC12

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.56%
Performanceabhängige Gebühr
2.4%
TER 2
3.96%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
halbjährlich
Bewertungstag
per 30. Juni / per 31. Dezember
Minimumanlage
EUR 100‘000.--

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.06.2025
EUR 1’369.74
Letzter NAV
31.12.2024
EUR 1’237.14
Mean
30.06.2025
EUR 1’149.19
Median
30.06.2025
EUR 1’145.33
Höchster NAV (seit Gründung)
30.06.2025
EUR 1’369.74
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.12.2021
EUR 990.45

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
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Risikokennzahlen

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