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Ante Funds - Optionizer -EUR-

LI1108479992

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
28.05.2021
Fondsvolumen
08.05.2026
CHF 20’252’248.42
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
28.05.2021
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.05.2026
EUR 1’920’783.17
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1108479992
Valorennummer
110847999
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3CPJ9
Bloomberg
ANTOPTE LE
REUTERS
110847999X.CHE
LEI
529900OB8YRSQCE6KQ61

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.29%
Performanceabhängige Gebühr
0.55%
TER 2
0.84%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.05.2026
EUR 1’164.11
Letzter NAV
04.05.2026
EUR 1’154.45
Mean
08.05.2026
EUR 1’057.89
Median
08.05.2026
EUR 1’057.34
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
08.05.2026
EUR 1’164.11
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
23.05.2025
EUR 1’115.29
Höchster NAV (seit Gründung)
08.05.2026
EUR 1’164.11
Tiefster NAV (seit Gründung)
23.09.2022
EUR 956.22

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität4.30%4.19%
Sharpe Ratio0.230.27
% Positive62.11%360.23%3
Schlechteste Periode-3.70%-3.70%
Beste Periode1.72%2.34%
Maximaler Drawdown-4.74%-4.74%
Anzahl Beobachtungen161264
Legende
3wöchentlich