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Uvote Fund -USD-

LI0580516990

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
04.12.2020
Fondsvolumen
02.10.2026
USD 6’000’019.41
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
04.12.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
USD 6’000’019.41
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0580516990
Valorennummer
58051699
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2QKYH
Bloomberg
UVOTEUS LE
REUTERS
58051699X.CHE
LEI
529900RCZFWF9E015H81

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.3%
Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.40%
OGC/TER gültig per
26.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
USD 115.13
Letzter NAV
25.09.2026
USD 117.83
Mean
02.10.2026
USD 98.12
Median
02.10.2026
USD 99.38
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
24.10.2025
USD 125.99
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
USD 107.93
Höchster NAV (seit Gründung)
24.10.2025
USD 125.99
Tiefster NAV (seit Gründung)
03.11.2022
USD 72.81

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
02.10.2026
93.2%
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität15.05%14.73%
Sharpe Ratio-0.13-0.05
% Positive51.53%352.13%3
Schlechteste Periode-6.54%-6.54%
Beste Periode5.18%5.18%
Maximaler Drawdown-34.83%-35.77%
Anzahl Beobachtungen659853
Legende
3wöchentlich