Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | CANSOUL Fonds - Cannabis Aktien UCITS ETF -EUR-C-

CANSOUL Fonds - Cannabis Aktien UCITS ETF -EUR-C-

LI0570943154

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
03.12.2018
Fondsvolumen
14.09.2026
EUR 11’511’176.95
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
18.12.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
14.09.2026
EUR 78’582.81
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0570943154
Valorennummer
57094315
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2QFP2
Bloomberg
HANFEUC LE
REUTERS
57094315X.CHE
LEI
529900L5XLUD4J0I4D80

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.90%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.90%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
14.09.2026
EUR 1.53
Letzter NAV
11.09.2026
EUR 1.48
Mean
14.09.2026
EUR 3.85
Median
14.09.2026
EUR 2.19
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
17.12.2025
EUR 2.18
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.03.2026
EUR 1.32
Höchster NAV (seit Gründung)
10.02.2021
EUR 16.81
Tiefster NAV (seit Gründung)
08.04.2025
EUR 1.07

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
14.09.2026
93.61%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität47.67%47.06%
Sharpe Ratio-0.65-0.63
% Positive50.71%150.40%1
Schlechteste Periode-17.27%-17.27%
Beste Periode27.45%27.45%
Maximaler Drawdown-88.38%-93.63%
Anzahl Beobachtungen1’1931’367
Legende
1täglich