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Prudens Core Satellite Fund -CHF-R

LI0570924238

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
03.11.2020
Fondsvolumen
06.08.2026
CHF 18’724’672.50
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
03.11.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
06.08.2026
CHF 18’724’672.50
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0570924238
Valorennummer
57092423
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2QFTG
Bloomberg
PRUDENS LE
REUTERS
57092423X.CHE
LEI
5299009G9B1UXMN70891

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.3%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.5%
OGC / TER 1
1.74%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
06.08.2026
CHF 112.13
Letzter NAV
05.08.2026
CHF 111.96
Mean
06.08.2026
CHF 103.42
Median
06.08.2026
CHF 104.16
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
06.08.2026
CHF 112.13
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
CHF 103.87
Höchster NAV (seit Gründung)
07.09.2021
CHF 112.67
Tiefster NAV (seit Gründung)
11.10.2022
CHF 89.41

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität8.67%8.56%
Sharpe Ratio0.000.20
% Positive58.10%259.75%2
Schlechteste Periode-5.55%-5.55%
Beste Periode2.78%2.78%
Maximaler Drawdown-20.64%-20.64%
Anzahl Beobachtungen870909
Legende
2wöchentlich und monatlich