Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Champion Ethical Equity Fund - USA -USD-

Champion Ethical Equity Fund - USA -USD-

LI0568770890

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.10.2020
Fondsvolumen
13.05.2026
USD 25’480’484.85
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.10.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
13.05.2026
USD 25’480’484.85
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 9

Kennnummern

ISIN
LI0568770890
Valorennummer
56877089
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2QDXA
Bloomberg
CEUSAUS LE
REUTERS
56877089X.CHE
LEI
529900KGDSQQ2300XV72

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.125%
OGC / TER 1
0.95%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
13.05.2026
USD 201.89
Letzter NAV
12.05.2026
USD 201.85
Mean
13.05.2026
USD 138.25
Median
13.05.2026
USD 128.66
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
06.05.2026
USD 202.74
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
23.05.2025
USD 162.93
Höchster NAV (seit Gründung)
06.05.2026
USD 202.74
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.10.2020
USD 96.38

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
13.05.2026
98.09%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität18.38%18.08%
Sharpe Ratio0.480.57
% Positive52.80%152.57%1
Schlechteste Periode-5.66%-5.66%
Beste Periode7.91%7.91%
Maximaler Drawdown-30.11%-30.11%
Anzahl Beobachtungen1’1971’343
Legende
1täglich