Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | H.A.M. Enhanced Yield CB Fund -USD-

H.A.M. Enhanced Yield CB Fund -USD-

LI0555350656

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
22.07.2020
Fondsvolumen
13.05.2026
USD 9’316’116.23
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
22.07.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
13.05.2026
USD 9’316’116.23
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0555350656
Valorennummer
55535065
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2P9FV
Bloomberg
HAMEYCB LE
REUTERS
55535065X.CHE
LEI
529900YG22HTR49KJX36

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.25%
OGC / TER 1
1.28%
Performanceabhängige Gebühr
0.45%
TER 2
1.73%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag 12:00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
13.05.2026
USD 117.72
Letzter NAV
06.05.2026
USD 117.47
Mean
13.05.2026
USD 104.31
Median
13.05.2026
USD 102.86
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.05.2026
USD 117.72
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
21.05.2025
USD 111.59
Höchster NAV (seit Gründung)
13.05.2026
USD 117.72
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.10.2022
USD 92.23

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
2.60%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 Jahr5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität1.59%3.15%3.26%
Sharpe Ratio1.05-0.190.24
% Positive74.55%361.07%362.83%3
Schlechteste Periode-0.61%-1.89%-1.89%
Beste Periode0.74%2.83%2.83%
Maximaler Drawdown-0.67%-10.79%-10.79%
Anzahl Beobachtungen55296346
Legende
3wöchentlich