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Trivium Fund - Private Markets -USD-

LI0545108057

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.07.2020
Fondsvolumen
31.03.2026
USD 13’533’821.88
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.07.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.03.2026
USD 13’533’821.88
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0545108057
Valorennummer
54510805
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2P74B
Bloomberg
TFPRMAR LE
REUTERS
54510805X.CHE
LEI
529900IGYBGH8SE8HK47

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.77%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.77%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 23. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Kalendertagen auf Quartalsende
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.03.2026
USD 1’351.60
Letzter NAV
27.02.2026
USD 1’358.48
Mean
31.03.2026
USD 1’296.36
Median
31.03.2026
USD 1’354.45
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2025
USD 1’384.25
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2026
USD 1’351.60
Höchster NAV (seit Gründung)
30.09.2024
USD 1’457.82
Tiefster NAV (seit Gründung)
01.07.2020
USD 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.01.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität6.43%6.11%
Sharpe Ratio0.110.41
% Positive68.75%670.27%6
Schlechteste Periode-8.75%-8.75%
Beste Periode10.72%10.72%
Maximaler Drawdown-8.75%-8.75%
Anzahl Beobachtungen6474
Legende
6monatlich