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Trivium Fund - Alternative Credit -USD-

LI0545107778

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.07.2020
Fondsvolumen
31.08.2026
USD 18’041’823.92
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.07.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.08.2026
USD 16’034’555.77
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0545107778
Valorennummer
54510777
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2P74A
Bloomberg
TFALCRE LE
REUTERS
54510777X.CHE
LEI
5299003W42TPBC2UOP09

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.18%
Performanceabhängige Gebühr
0.29%
TER 2
2.47%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 23. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Quartalsweise unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 91 Kalendertagen auf Monatsende
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.08.2026
USD 827.05
Letzter NAV
31.07.2026
USD 822.67
Mean
31.08.2026
USD 941.26
Median
31.08.2026
USD 971.67
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.08.2026
USD 827.05
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.10.2025
USD 793.29
Höchster NAV (seit Gründung)
28.04.2023
USD 1’141.16
Tiefster NAV (seit Gründung)
28.03.2024
USD 724.89

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität0.75%0.85%
Sharpe Ratio1.902.46
% Positive90.91%692.59%6
Schlechteste Periode-0.46%-0.46%
Beste Periode0.71%1.27%
Maximaler Drawdown-0.46%-0.46%
Anzahl Beobachtungen6681
Legende
6monatlich