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AP Music Royalties Fund -USD-A-dis

LI0527573252

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
15.07.2020
Fondsvolumen
30.06.2026
USD 112’381’840.35
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.03.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.06.2026
USD 7’647’647.97
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Diverse
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0527573252
Valorennummer
52757325
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2P64M
Bloomberg
APMUSAD LE
REUTERS
52757325X.CHE
LEI
529900RVTEGHMK2PID69

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
1%
OGC / TER 1
1.36%
Performanceabhängige Gebühr
2.48%
TER 2
3.84%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
vierteljährlich
Bewertungstag
Jeweils 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember
Annahmeschluss Ausgaben
Vorangehender Bankarbeitstag des Bewertungstages um spätestens 16:00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vierteljährlich, unter Einhaltung einer jährlichen Kündigungsfrist
Minimumanlage
USD 250'000.--
Valuta
T + 30

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.06.2026
USD 1’354.05
Letzter NAV
31.03.2026
USD 1’345.39
Mean
30.06.2026
USD 1’172.20
Median
30.06.2026
USD 1’168.11
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
USD 1’360.97
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.09.2025
USD 1’337.50
Höchster NAV (seit Gründung)
31.12.2025
USD 1’360.97
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.03.2022
USD 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
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