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Innformance Funds - PE Capital I -EUR-

LI0517477373

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
21.02.2020
Fondsvolumen
30.06.2025
EUR 28’721’381.32
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
21.02.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.06.2025
EUR 28’721’381.32
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0517477373
Valorennummer
51747737
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2P2BT
Bloomberg
INNFOPE LE
REUTERS
51747737X.CHE
LEI
529900VRAA6FAAKGOG18

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.77%
Performanceabhängige Gebühr
1.56%
TER 2
2.33%
OGC/TER gültig per
30.06.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
per 30. Juni
Minimumanlage
EUR 250'000.--

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.06.2025
EUR 1’350.90
Letzter NAV
30.06.2024
EUR 1’420.18
Mean
30.06.2025
EUR 1’403.83
Median
30.06.2025
EUR 1’216.73
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2025
EUR 1’350.90
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2025
EUR 1’350.90
Höchster NAV (seit Gründung)
22.06.2022
EUR 2’200.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
21.02.2020
EUR 1’000.00

Weitere Kennzahlen

Verfalls­datum
31.12.2020 00:00:00

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
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Risikokennzahlen

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