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CANSOUL Fonds - Cannabis Aktien UCITS ETF -EUR-S-

LI0514446843

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
03.12.2018
Fondsvolumen
10.08.2026
EUR 10’677’472.53
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.09.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.08.2026
EUR 10’606’922.11
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0514446843
Valorennummer
51444684
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PX8U
Bloomberg
HANFEUS LE
REUTERS
51444684X.CHE
LEI
529900L5XLUD4J0I4D80

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.45%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.56%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.56%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.08.2026
EUR 3.73
Letzter NAV
07.08.2026
EUR 3.72
Mean
10.08.2026
EUR 5.24
Median
10.08.2026
EUR 5.09
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
17.12.2025
EUR 5.70
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.03.2026
EUR 3.44
Höchster NAV (seit Gründung)
05.12.2022
EUR 10.32
Tiefster NAV (seit Gründung)
08.04.2025
EUR 2.80

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
10.08.2026
82.25%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität53.61%50.06%
Sharpe Ratio-0.23-0.50
% Positive49.01%148.94%1
Schlechteste Periode-17.02%-17.02%
Beste Periode27.00%27.00%
Maximaler Drawdown-64.74%-72.87%
Anzahl Beobachtungen710940
Legende
1täglich