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Phi Funds - Gold -USD-I-

LI0511379989

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
22.01.2020
Fondsvolumen
07.10.2026
USD 3’448’328.62
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
22.01.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
07.10.2026
USD 1’537’960.98
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gold
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0511379989
Valorennummer
51137998
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PYG9
Bloomberg
PHIGUSI LE
REUTERS
51137998X.CHE
LEI
529900GPXTF1ME2EUJ42

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.7%
Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
3.76%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
3.76%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 100'000.--
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
07.10.2026
USD 2’050.61
Letzter NAV
30.09.2026
USD 2’080.45
Mean
07.10.2026
USD 1’382.16
Median
07.10.2026
USD 1’160.40
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
28.01.2026
USD 2’761.10
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
24.06.2026
USD 2’013.75
Höchster NAV (seit Gründung)
28.01.2026
USD 2’761.10
Tiefster NAV (seit Gründung)
19.10.2022
USD 951.20

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität18.03%17.43%
Sharpe Ratio0.560.49
% Positive53.93%354.90%3
Schlechteste Periode-8.22%-8.22%
Beste Periode11.18%11.18%
Maximaler Drawdown-27.07%-27.07%
Anzahl Beobachtungen267357
Legende
3wöchentlich