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CORE Fund -CZK-

LI0511346780

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
31.12.2019
Fondsvolumen
31.03.2026
EUR 178’435’821.55
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.12.2019
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.03.2026
CZK 4’380’934’357.94
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Immobilien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0511346780
Valorennummer
51134678
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3C4UP
Bloomberg
CORECZK LE
REUTERS
51134678X.CHE
LEI
5299009UE9FDCAKAVY48

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.45%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.48%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
vierteljährlich
Bewertungstag
Letzter Kalendertag eines Quartals
Annahmeschluss Ausgaben
Letzter Bankarbeitstag eines Quartals
Annahmeschluss Rücknahmen
Vierteljährlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Kalendertagen auf Ende eines Monats
Minimumanlage
CZK 2‘500‘000.--
Valuta
T + 15

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.03.2026
CZK 14’585.64
Letzter NAV
31.12.2025
CZK 14’297.29
Mean
31.03.2026
CZK 14’681.54
Median
31.03.2026
CZK 15’134.97
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2026
CZK 14’585.64
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.09.2025
CZK 14’127.31
Höchster NAV (seit Gründung)
31.03.2022
CZK 17’055.05
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.12.2019
CZK 10’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025