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Pure Europe Equity Fund -CHF-I-

LI0509817545

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
31.03.2020
Fondsvolumen
08.10.2026
EUR 13’182’993.56
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.03.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.10.2026
CHF 338’515.10
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0509817545
Valorennummer
50981754
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2P11V
Bloomberg
PURCHFI LE
REUTERS
50981754X.CHE
LEI
529900NFJ3XZA01UJR36

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.22%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 250‘000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.10.2026
CHF 164.64
Letzter NAV
07.10.2026
CHF 166.04
Mean
08.10.2026
CHF 134.50
Median
08.10.2026
CHF 133.72
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.08.2026
CHF 177.41
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.03.2026
CHF 142.82
Höchster NAV (seit Gründung)
13.08.2026
CHF 177.41
Tiefster NAV (seit Gründung)
03.04.2020
CHF 99.54

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
08.10.2026
99.9%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität16.43%16.22%
Sharpe Ratio0.200.48
% Positive51.75%152.87%1
Schlechteste Periode-5.26%-5.26%
Beste Periode5.30%5.30%
Maximaler Drawdown-28.99%-30.23%
Anzahl Beobachtungen1’2271’604
Legende
1täglich