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Principal Maritime Strategies Fund -USD-C-I-

LI0508265845

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
16.03.2020
Fondsvolumen
31.12.2025
USD 58’470’855.80
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
16.03.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.12.2025
USD 44’597’293.13
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Schifffonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0508265845
Valorennummer
50826584
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PVXC
Bloomberg
MARITUI LE
REUTERS
50826584X.CHE
LEI
529900R7I75EWXN9XA17

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.97%
Performanceabhängige Gebühr
-0.72%
TER 2
1.25%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
31. Dezember
Minimumanlage
USD 1‘000'000.--
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.12.2025
USD 1’486.58
Letzter NAV
31.12.2024
USD 2’104.03
Mean
31.12.2025
USD 1’863.85
Median
31.12.2025
USD 2’104.03
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
USD 1’486.58
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
USD 1’486.58
Höchster NAV (seit Gründung)
31.12.2023
USD 2’655.16
Tiefster NAV (seit Gründung)
16.03.2020
USD 1’000.00

Weitere Kennzahlen

Verfalls­datum
31.12.2029 00:00:00

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
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Risikokennzahlen

Legende