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Incrementum Digital & Physical Gold Fund -USD-S-

LI0481315047

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
26.02.2020
Fondsvolumen
12.05.2026
USD 37’703’581.72
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
26.02.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
12.05.2026
USD 23’217’234.19
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Diverse
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0481315047
Valorennummer
48131504
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PMJP
Bloomberg
INDPGUS LE
REUTERS
48131504X.CHE
LEI
5299007QX5L35HACPB03

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.10%
Performanceabhängige Gebühr
4.32%
TER 2
5.42%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
USD 10 Mio.
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
12.05.2026
USD 4’976.90
Letzter NAV
11.05.2026
USD 5’032.92
Mean
12.05.2026
USD 2’960.87
Median
12.05.2026
USD 2’245.43
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.01.2026
USD 5’580.40
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
14.05.2025
USD 3’944.05
Höchster NAV (seit Gründung)
29.01.2026
USD 5’580.40
Tiefster NAV (seit Gründung)
18.03.2020
USD 947.38

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.01.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität23.54%24.08%
Sharpe Ratio0.561.11
% Positive52.29%354.15%3
Schlechteste Periode-11.13%-11.13%
Beste Periode11.21%11.21%
Maximaler Drawdown-38.99%-38.99%
Anzahl Beobachtungen331395
Legende
3wöchentlich