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Incrementum Digital & Physical Gold Fund -EUR-A-

LI0481314990

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
26.02.2020
Fondsvolumen
03.06.2026
USD 35’107’309.47
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
24.06.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
03.06.2026
EUR 3’348’874.23
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Diverse
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0481314990
Valorennummer
48131499
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PMJM
Bloomberg
INDPGEA LE
REUTERS
48131499X.CHE
LEI
5299007QX5L35HACPB03

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.60%
Performanceabhängige Gebühr
5.04%
TER 2
6.64%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
03.06.2026
EUR 3’589.36
Letzter NAV
02.06.2026
EUR 3’609.24
Mean
03.06.2026
EUR 2’462.02
Median
03.06.2026
EUR 1’972.74
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.01.2026
EUR 4’203.95
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
02.07.2025
EUR 3’145.54
Höchster NAV (seit Gründung)
29.01.2026
EUR 4’203.95
Tiefster NAV (seit Gründung)
24.06.2020
EUR 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.01.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität21.33%22.36%
Sharpe Ratio0.731.00
% Positive50.00%351.77%3
Schlechteste Periode-8.63%-12.16%
Beste Periode12.03%12.03%
Maximaler Drawdown-30.84%-30.84%
Anzahl Beobachtungen342392
Legende
3wöchentlich