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Triangle Diversified Fund -EUR-I-

LI0474146359

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
21.05.2019
Fondsvolumen
31.08.2026
USD 172’817’626.83
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29.09.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.08.2026
EUR 10’069’493.39
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0474146359
Valorennummer
47414635
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PN6K
Bloomberg
TRIDEUR LE
REUTERS
47414635X.CHE
LEI
529900LRM8CCNGQNWB93

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
4.91%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 48 Kalendertagen auf Ende eines Kalenderquartals
Minimumanlage
EUR 100'000.--
Valuta
T+25

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.08.2026
EUR 1’181.68
Letzter NAV
31.07.2026
EUR 1’182.97
Mean
31.08.2026
EUR 1’091.86
Median
31.08.2026
EUR 1’094.29
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2026
EUR 1’207.46
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.10.2025
EUR 1’126.24
Höchster NAV (seit Gründung)
30.06.2026
EUR 1’207.46
Tiefster NAV (seit Gründung)
29.09.2023
EUR 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität3.33%2.88%
Sharpe Ratio1.121.06
% Positive73.08%676.32%6
Schlechteste Periode-2.03%-2.03%
Beste Periode2.04%2.04%
Maximaler Drawdown-2.14%-2.14%
Anzahl Beobachtungen2638
Legende
6monatlich