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Solidum Cat Bond Fund -CHF-I-acc-hedged

LI0467052812

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2009
Fondsvolumen
29.05.2026
USD 156’126’694.21
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.04.2021
Fondsvolumen der Anteilsklasse
29.05.2026
CHF 17’206’979.42
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0467052812
Valorennummer
46705281
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PGC9
Bloomberg
SOLCACI LE
REUTERS
46705281X.CHE
LEI
529900M19W50EWC69O41

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.25%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.02%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 1 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
29.05.2026
CHF 1’252.60
Letzter NAV
22.05.2026
CHF 1’252.13
Mean
29.05.2026
CHF 1’101.00
Median
29.05.2026
CHF 1’084.85
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.05.2026
CHF 1’252.60
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
13.06.2025
CHF 1’173.08
Höchster NAV (seit Gründung)
29.05.2026
CHF 1’252.60
Tiefster NAV (seit Gründung)
14.10.2022
CHF 939.45

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
12.63%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität5.02%4.98%
Sharpe Ratio0.820.83
% Positive80.33%580.65%5
Schlechteste Periode-6.73%-6.73%
Beste Periode1.53%1.53%
Maximaler Drawdown-8.82%-8.82%
Anzahl Beobachtungen136138
Legende
5zwei monatlich