Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | RELO Fund -USD-R-

RELO Fund -USD-R-

LI0424522543

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
05.11.2018
Fondsvolumen
30.06.2026
EUR 37’974’625.67
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
05.11.2018
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.06.2026
USD 1’323’566.77
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Immobilien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0424522543
Valorennummer
42452254
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2N43U
Bloomberg
RELOUSR LE
REUTERS
42452254X.CHE
LEI
529900XKIV220A3MQ072

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.8%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.15%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
halbjährlich
Bewertungstag
Jeweils 30. Juni und 31. Dezember
Annahmeschluss Ausgaben
Halbjährlich, jeweils 90 Kalendertage vor dem Bewertungstag
Annahmeschluss Rücknahmen
Jährlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 360 Kalendertagen auf Ende des Rechnungsjahres sowie unter Berücksichtigung der Lock-Up Periode (31.12.2021)
Minimumanlage
USD 100'000.--
Valuta
T + 30

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.06.2026
USD 1’443.37
Letzter NAV
31.12.2025
USD 1’403.96
Mean
30.06.2026
USD 1’182.77
Median
30.06.2026
USD 1’206.98
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2026
USD 1’443.37
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
USD 1’403.96
Höchster NAV (seit Gründung)
30.06.2026
USD 1’443.37
Tiefster NAV (seit Gründung)
05.11.2018
USD 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität3.72%3.82%
Sharpe Ratio0.550.82
% Positive90.91%887.50%8
Schlechteste Periode-3.32%-3.32%
Beste Periode6.48%6.60%
Maximaler Drawdown-3.32%-3.32%
Anzahl Beobachtungen1119
Legende
8halbjährlich