Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Qwilenium Fund -USD-

Qwilenium Fund -USD-

LI0421047650

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
21.09.2018
Fondsvolumen
30.09.2026
USD 36’628’354.39
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
21.09.2018
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.09.2026
USD 31’552’440.27
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0421047650
Valorennummer
42104765
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2JP7X
Bloomberg
QWILUSR LE
REUTERS
42104765X.CHE
LEI
5299005GKI3EHK6ZHN67

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.75%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.77%
Performanceabhängige Gebühr
0.55%
TER 2
3.32%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 35 Kalendertagen auf den letzten Bankarbeitstag eines jeden Monats
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 15

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.09.2026
USD 1’947.55
Letzter NAV
31.08.2026
USD 1’931.16
Mean
30.09.2026
USD 1’349.67
Median
30.09.2026
USD 1’259.26
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.04.2026
USD 1’954.75
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.10.2025
USD 1’866.07
Höchster NAV (seit Gründung)
30.04.2026
USD 1’954.75
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.03.2020
USD 817.35

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität12.76%14.56%
Sharpe Ratio0.420.40
% Positive63.08%663.11%6
Schlechteste Periode-8.49%-12.10%
Beste Periode9.04%12.14%
Maximaler Drawdown-20.74%-20.74%
Anzahl Beobachtungen65103
Legende
6monatlich