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MCVM Fonds II - SLEEK (EUR) -I-

LI0392536186

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
05.01.2018
Fondsvolumen
07.05.2026
EUR 9’201’140.65
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
05.01.2018
Fondsvolumen der Anteilsklasse
07.05.2026
EUR 9’201’140.65
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0392536186
Valorennummer
39253618
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2JAQ9
Bloomberg
MCSLEEK LE
REUTERS
39253618X.CHE
LEI
529900EDYSXIEG7WOJ22

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.69%
Performanceabhängige Gebühr
0.97%
TER 2
2.66%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 500'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
07.05.2026
EUR 115.01
Letzter NAV
30.04.2026
EUR 114.39
Mean
07.05.2026
EUR 96.94
Median
07.05.2026
EUR 94.72
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
26.02.2026
EUR 116.78
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
26.06.2025
EUR 104.30
Höchster NAV (seit Gründung)
26.02.2026
EUR 116.78
Tiefster NAV (seit Gründung)
12.03.2020
EUR 86.19

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Mischfonds
Kapitalbeteiligungsquote
07.05.2026
42.42%
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität5.38%5.90%
Sharpe Ratio0.460.11
% Positive56.55%355.41%3
Schlechteste Periode-2.92%-7.02%
Beste Periode1.98%2.79%
Maximaler Drawdown-7.78%-13.81%
Anzahl Beobachtungen267444
Legende
3wöchentlich