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Incrementum Digital & Physical Gold Fund -USD-A-

LI0387334563

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
26.02.2020
Fondsvolumen
07.05.2026
USD 37’406’947.82
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
11.03.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
07.05.2026
USD 2’039’465.18
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Diverse
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0387334563
Valorennummer
38733456
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2JENQ
Bloomberg
INCRYPO LE
REUTERS
38733456X.CHE
LEI
5299007QX5L35HACPB03

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.60%
Performanceabhängige Gebühr
4.25%
TER 2
5.85%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
07.05.2026
USD 4’902.56
Letzter NAV
06.05.2026
USD 4’898.89
Mean
07.05.2026
USD 2’957.07
Median
07.05.2026
USD 2’270.18
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.01.2026
USD 5’547.59
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
14.05.2025
USD 3’932.80
Höchster NAV (seit Gründung)
29.01.2026
USD 5’547.59
Tiefster NAV (seit Gründung)
18.03.2020
USD 966.57

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.01.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität23.48%24.12%
Sharpe Ratio0.561.10
% Positive52.29%354.35%3
Schlechteste Periode-11.15%-11.15%
Beste Periode11.22%11.22%
Maximaler Drawdown-39.32%-39.32%
Anzahl Beobachtungen329390
Legende
3wöchentlich