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Collar Equity Fund -USD-R-

LI0369512228

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
06.09.2017
Fondsvolumen
13.03.2026
USD 3’171’952.06
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
06.09.2017
Fondsvolumen der Anteilsklasse
13.03.2026
USD 871’665.46
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0369512228
Valorennummer
36951222
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EWKQ
Bloomberg
COLUSDR LE
REUTERS
36951222X.CHE
LEI
529900HK8G1MG5F38402

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
4.31%
Performanceabhängige Gebühr
0.22%
TER 2
4.53%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Freitag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
13.03.2026
USD 135.77
Letzter NAV
06.03.2026
USD 136.80
Mean
13.03.2026
USD 117.26
Median
13.03.2026
USD 117.72
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
16.01.2026
USD 146.55
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
04.04.2025
USD 121.07
Höchster NAV (seit Gründung)
16.01.2026
USD 146.55
Tiefster NAV (seit Gründung)
03.04.2020
USD 89.01

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität12.49%12.92%
Sharpe Ratio-0.100.08
% Positive50.17%251.80%3
Schlechteste Periode-5.68%-6.15%
Beste Periode5.02%9.85%
Maximaler Drawdown-20.57%-20.57%
Anzahl Beobachtungen301487
Legende
2wöchentlich und monatlich
3wöchentlich