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Monetalis Ruhestandsfonds

LI0364853700

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.05.2017
Fondsvolumen
09.06.2026
EUR 7’983’805.00
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0364853700
Valorennummer
36485370
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2DREQ
Bloomberg
MONETGS LE
REUTERS
36485370X.CHE
LEI
529900E233VIYMAZ4B37

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.2%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.55%
Performanceabhängige Gebühr
0.4%
TER 2
2.95%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Dienstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.06.2026
EUR 137.01
Letzter NAV
02.06.2026
EUR 141.30
Mean
09.06.2026
EUR 108.16
Median
09.06.2026
EUR 103.83
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.06.2026
EUR 141.30
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
01.07.2025
EUR 121.38
Höchster NAV (seit Gründung)
02.06.2026
EUR 141.30
Tiefster NAV (seit Gründung)
27.12.2018
EUR 87.88

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität10.02%10.06%
Sharpe Ratio0.160.26
% Positive57.68%356.55%3
Schlechteste Periode-8.06%-8.06%
Beste Periode3.98%4.70%
Maximaler Drawdown-22.04%-22.04%
Anzahl Beobachtungen267481
Legende
3wöchentlich