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Symphony Global Equity Fund -EUR-

LI0363924825

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.06.2017
Fondsvolumen
01.10.2026
CHF 12’008’053.82
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.06.2017
Fondsvolumen der Anteilsklasse
01.10.2026
EUR 3’222’523.03
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0363924825
Valorennummer
36392482
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2JDC9
Bloomberg
WODISEU LE
REUTERS
36392482X.CHE
LEI
529900R18NQXSUW4R381

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.11%
Performanceabhängige Gebühr
0.08%
TER 2
2.19%
OGC/TER gültig per
25.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
01.10.2026
EUR 170.14
Letzter NAV
24.09.2026
EUR 170.07
Mean
01.10.2026
EUR 127.03
Median
01.10.2026
EUR 125.59
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.08.2026
EUR 173.47
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
26.03.2026
EUR 150.45
Höchster NAV (seit Gründung)
13.08.2026
EUR 173.47
Tiefster NAV (seit Gründung)
23.03.2020
EUR 76.96

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität16.23%15.80%
Sharpe Ratio0.140.31
% Positive58.21%358.23%3
Schlechteste Periode-9.46%-14.00%
Beste Periode7.81%11.10%
Maximaler Drawdown-25.79%-32.77%
Anzahl Beobachtungen268498
Legende
3wöchentlich