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Symphony Global Equity Fund -USD-

LI0363924817

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.06.2017
Fondsvolumen
08.10.2026
CHF 12’161’598.44
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29.01.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.10.2026
USD 2’652’897.49
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0363924817
Valorennummer
36392481
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A422R5
Bloomberg
SGEFUSD LE
REUTERS
36392481X.CHE
LEI
529900R18NQXSUW4R381

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.61%
OGC/TER gültig per
25.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.10.2026
USD 104.53
Letzter NAV
01.10.2026
USD 103.50
Mean
08.10.2026
USD 101.79
Median
08.10.2026
USD 102.66
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.08.2026
USD 108.32
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
26.03.2026
USD 93.02
Höchster NAV (seit Gründung)
13.08.2026
USD 108.32
Tiefster NAV (seit Gründung)
26.03.2026
USD 93.02

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität13.41%
Sharpe Ratio0.22
% Positive54.05%3
Schlechteste Periode-3.49%
Beste Periode3.81%
Maximaler Drawdown-6.98%
Anzahl Beobachtungen37
Legende
3wöchentlich