Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -USD-I-

KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -USD-I-

LI0351138925

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
21.11.2005
Fondsvolumen
14.09.2026
EUR 132’335’727.16
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
06.11.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
14.09.2026
USD 1’669’269.03
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0351138925
Valorennummer
35113892
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2DMC2
Bloomberg
KEOXUSI LE
REUTERS
35113892X.CHE
LEI
529900CD0GASLJZFNV98

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.4%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.69%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Gegenwert von CHF 10 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
14.09.2026
USD 1’093.17
Letzter NAV
11.09.2026
USD 1’095.62
Mean
14.09.2026
USD 1’003.65
Median
14.09.2026
USD 1’009.39
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.07.2026
USD 1’119.97
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
USD 1’085.42
Höchster NAV (seit Gründung)
02.07.2026
USD 1’119.97
Tiefster NAV (seit Gründung)
21.10.2022
USD 879.26

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
4.01%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität3.76%3.51%
Sharpe Ratio-0.58-0.45
% Positive51.88%152.79%1
Schlechteste Periode-1.03%-1.03%
Beste Periode1.41%1.41%
Maximaler Drawdown-13.58%-13.62%
Anzahl Beobachtungen1’2261’434
Legende
1täglich