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Global Trends Fund - Innovation Fund -CHF-R-

LI0339233483

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
03.10.2016
Fondsvolumen
09.09.2026
USD 9’509’699.72
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
03.10.2016
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.09.2026
CHF 565’895.64
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Welt
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0339233483
Valorennummer
33923348
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2DJWT
Bloomberg
EFWEFCH LE
REUTERS
33923348X.CHE
LEI
529900Q1X9F2DQWLTA66

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.66%
OGC/TER gültig per
31.01.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.09.2026
CHF 1’623.20
Letzter NAV
01.09.2026
CHF 1’641.26
Mean
09.09.2026
CHF 1’118.20
Median
09.09.2026
CHF 1’054.07
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
11.08.2026
CHF 1’668.14
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
16.09.2025
CHF 1’390.25
Höchster NAV (seit Gründung)
11.08.2026
CHF 1’668.14
Tiefster NAV (seit Gründung)
24.03.2020
CHF 801.48

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
08.06.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
09.09.2026
101.95%
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität16.81%15.83%
Sharpe Ratio0.080.33
% Positive53.02%256.35%3
Schlechteste Periode-10.93%-15.01%
Beste Periode5.67%7.07%
Maximaler Drawdown-30.66%-30.66%
Anzahl Beobachtungen3151’148
Legende
2wöchentlich und monatlich
3wöchentlich