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Global Trends Fund - Innovation Fund -CHF-I-

LI0339233467

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
03.10.2016
Fondsvolumen
06.10.2026
USD 9’468’903.33
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
25.08.2017
Fondsvolumen der Anteilsklasse
06.10.2026
CHF 2’425’369.82
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Welt
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0339233467
Valorennummer
33923346
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2DJWU
Bloomberg
EFWECHI LE
REUTERS
33923346X.CHE
LEI
529900Q1X9F2DQWLTA66

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.14%
OGC/TER gültig per
31.01.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 100'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
06.10.2026
CHF 2’121.93
Letzter NAV
30.09.2026
CHF 2’085.98
Mean
06.10.2026
CHF 1’229.49
Median
06.10.2026
CHF 1’044.43
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
11.08.2026
CHF 2’145.48
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
18.11.2025
CHF 1’774.05
Höchster NAV (seit Gründung)
11.08.2026
CHF 2’145.48
Tiefster NAV (seit Gründung)
24.03.2020
CHF 796.51

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
08.06.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
06.10.2026
100.56%
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität16.75%16.43%
Sharpe Ratio0.410.53
% Positive55.56%258.91%3
Schlechteste Periode-10.92%-14.94%
Beste Periode5.68%7.17%
Maximaler Drawdown-26.54%-26.54%
Anzahl Beobachtungen315941
Legende
2wöchentlich und monatlich
3wöchentlich