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ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-K-

LI0335987173

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.05.2004
Fondsvolumen
10.07.2026
EUR 32’352’312.97
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
03.10.2016
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.07.2026
USD 3’289’739.39
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 9

Kennnummern

ISIN
LI0335987173
Valorennummer
33598717
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2ARCM
Bloomberg
ACFVUSK LE
REUTERS
33598717X.CHE
LEI
529900RHJNQZR7XU2616

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.25%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.70%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
USD 5 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.07.2026
USD 2’074.24
Letzter NAV
09.07.2026
USD 2’069.93
Mean
10.07.2026
USD 1’535.58
Median
10.07.2026
USD 1’485.45
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
06.07.2026
USD 2’105.32
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
USD 1’900.64
Höchster NAV (seit Gründung)
06.07.2026
USD 2’105.32
Tiefster NAV (seit Gründung)
02.12.2016
USD 967.70

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
10.07.2026
93.7%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 Jahr5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität10.85%15.92%16.18%
Sharpe Ratio0.24-0.070.33
% Positive53.36%152.05%153.87%1
Schlechteste Periode-2.70%-4.48%-9.89%
Beste Periode2.88%5.42%8.84%
Maximaler Drawdown-9.20%-37.87%-37.87%
Anzahl Beobachtungen2381’1972’337
Legende
1täglich