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Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I-

LI0324221808

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
23.05.2008
Fondsvolumen
03.06.2026
EUR 91’428’731.23
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
17.05.2016
Fondsvolumen der Anteilsklasse
03.06.2026
CHF 76’985’628.45
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0324221808
Valorennummer
32422180
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2AJFE
Bloomberg
CCBFCHI LE
REUTERS
32422180X.CHF
LEI
5299005LHJZ12YGFH912

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.79%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 1 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
03.06.2026
CHF 141.56
Letzter NAV
02.06.2026
CHF 141.73
Mean
03.06.2026
CHF 124.81
Median
03.06.2026
CHF 123.46
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.06.2026
CHF 141.73
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.06.2025
CHF 128.48
Höchster NAV (seit Gründung)
15.02.2021
CHF 149.69
Tiefster NAV (seit Gründung)
27.06.2016
CHF 97.02

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
-Black-1.08%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting UK
ja
Steuerreporting Österreich
ja
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