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CATAM Alternative Investment Fund -CHF-

LI0295783893

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
19.12.2000
Fondsvolumen
31.03.2026
USD 81’522’415.30
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.10.2015
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.03.2026
CHF 10’994’038.62
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0295783893
Valorennummer
29578389
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PF6K
Bloomberg
CATALCH LE
REUTERS
29578389X.CHE
LEI
529900QY88FDEH54A842

Kommissionen und Kosten

Management Fee
1%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
3.81%
Performanceabhängige Gebühr
0.55%
TER 2
4.36%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Monatlich, jeweils am 25. Tag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 60 Kalendertage auf Ende eines Kalenderquartals
Minimumanlage
keine
Valuta
T+15

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.03.2026
CHF 1’985.20
Letzter NAV
27.02.2026
CHF 2’027.94
Mean
31.03.2026
CHF 1’649.03
Median
31.03.2026
CHF 1’679.94
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
27.02.2026
CHF 2’027.94
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.04.2025
CHF 1’909.35
Höchster NAV (seit Gründung)
27.02.2026
CHF 2’027.94
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.03.2016
CHF 1’370.37

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
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