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LionGlobal China A - Shares Fund -USD-I-

LI0280427266

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.09.2015
Fondsvolumen
10.08.2026
EUR 38’526’612.44
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.09.2015
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.08.2026
USD 16’124’903.41
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Asien
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0280427266
Valorennummer
28042726
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A14YDB
Bloomberg
LGCHAUI LE
REUTERS
28042726X.CHE
LEI
529900N73KQ4CZN6YC82

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.56%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
USD 250'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.08.2026
USD 201.56
Letzter NAV
07.08.2026
USD 201.38
Mean
10.08.2026
USD 148.01
Median
10.08.2026
USD 143.03
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
22.06.2026
USD 211.24
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
12.08.2025
USD 153.37
Höchster NAV (seit Gründung)
10.02.2021
USD 250.64
Tiefster NAV (seit Gründung)
28.01.2016
USD 86.21

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
10.08.2026
88.14%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität20.47%21.06%
Sharpe Ratio-0.220.20
% Positive47.96%150.73%1
Schlechteste Periode-8.17%-8.17%
Beste Periode7.93%7.93%
Maximaler Drawdown-46.83%-54.64%
Anzahl Beobachtungen1’1512’525
Legende
1täglich