Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | LionGlobal China A - Shares Fund -EUR-R-

LionGlobal China A - Shares Fund -EUR-R-

LI0280427258

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.09.2015
Fondsvolumen
03.06.2026
EUR 39’448’535.13
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.09.2015
Fondsvolumen der Anteilsklasse
03.06.2026
EUR 20’132’897.87
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Asien
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0280427258
Valorennummer
28042725
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A14YDA
Bloomberg
LGCHAER LE
REUTERS
28042725X.CHE
LEI
529900N73KQ4CZN6YC82

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.06%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
03.06.2026
EUR 190.76
Letzter NAV
02.06.2026
EUR 189.77
Mean
03.06.2026
EUR 143.07
Median
03.06.2026
EUR 139.41
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
03.06.2026
EUR 190.76
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
13.06.2025
EUR 132.31
Höchster NAV (seit Gründung)
10.02.2021
EUR 226.46
Tiefster NAV (seit Gründung)
28.01.2016
EUR 88.43

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
03.06.2026
93.79%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität20.05%21.00%
Sharpe Ratio-0.170.26
% Positive47.83%151.71%1
Schlechteste Periode-8.05%-8.26%
Beste Periode8.08%8.08%
Maximaler Drawdown-45.34%-49.95%
Anzahl Beobachtungen1’1522’479
Legende
1täglich