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LionGlobal China A - Shares Fund -EUR-I-

LI0280427241

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.09.2015
Fondsvolumen
07.05.2026
EUR 38’432’241.92
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.09.2015
Fondsvolumen der Anteilsklasse
07.05.2026
EUR 4’897’721.08
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Asien
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0280427241
Valorennummer
28042724
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A14YC9
Bloomberg
LGCHAEI LE
REUTERS
28042724X.CHE
LEI
529900N73KQ4CZN6YC82

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.57%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 250'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
07.05.2026
EUR 195.91
Letzter NAV
06.05.2026
EUR 193.52
Mean
07.05.2026
EUR 146.79
Median
07.05.2026
EUR 143.11
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
07.05.2026
EUR 195.91
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
13.06.2025
EUR 138.86
Höchster NAV (seit Gründung)
10.02.2021
EUR 232.54
Tiefster NAV (seit Gründung)
28.01.2016
EUR 88.63

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
07.05.2026
93.81%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität20.07%21.01%
Sharpe Ratio-0.110.27
% Positive47.52%151.58%1
Schlechteste Periode-8.05%-8.24%
Beste Periode8.09%8.09%
Maximaler Drawdown-44.67%-49.19%
Anzahl Beobachtungen1’1512’462
Legende
1täglich