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Mistral Value Fund -CHF-I-

LI0260071316

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
05.02.2007
Fondsvolumen
17.07.2026
USD 48’751’373.47
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
28.03.2018
Fondsvolumen der Anteilsklasse
17.07.2026
CHF 406’062.59
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0260071316
Valorennummer
26007131
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PBD1
Bloomberg
MISTCHI LE
REUTERS
26007131X.CHE
LEI
529900CEL8OCV6XK1124

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.27%
Performanceabhängige Gebühr
0.22%
TER 2
1.49%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 500'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
17.07.2026
CHF 1’268.95
Letzter NAV
16.07.2026
CHF 1’287.66
Mean
17.07.2026
CHF 1’127.42
Median
17.07.2026
CHF 1’116.14
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
09.01.2026
CHF 1’309.00
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.03.2026
CHF 1’136.54
Höchster NAV (seit Gründung)
30.01.2025
CHF 1’411.28
Tiefster NAV (seit Gründung)
23.03.2020
CHF 752.03

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
17.07.2026
88.87%
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität16.37%16.59%
Sharpe Ratio0.010.18
% Positive50.42%152.46%1
Schlechteste Periode-7.33%-7.85%
Beste Periode4.79%7.11%
Maximaler Drawdown-29.47%-29.96%
Legende
1täglich