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ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-I-

LI0253998061

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.05.2004
Fondsvolumen
10.07.2026
EUR 32’352’312.97
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
12.01.2016
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.07.2026
EUR 5’412’622.96
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 9

Kennnummern

ISIN
LI0253998061
Valorennummer
25399806
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2ABBX
Bloomberg
ACFVEUI LE
REUTERS
25399806X.CHE
LEI
529900RHJNQZR7XU2616

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.25%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.45%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.45%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 100'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.07.2026
EUR 1’779.30
Letzter NAV
09.07.2026
EUR 1’774.45
Mean
10.07.2026
EUR 1’418.91
Median
10.07.2026
EUR 1’395.21
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
06.07.2026
EUR 1’806.71
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
EUR 1’633.63
Höchster NAV (seit Gründung)
22.11.2021
EUR 1’882.24
Tiefster NAV (seit Gründung)
11.02.2016
EUR 885.53

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
10.07.2026
94.06%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 Jahr5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität10.69%15.09%15.80%
Sharpe Ratio0.31-0.060.32
% Positive54.20%152.38%154.40%1
Schlechteste Periode-2.89%-3.94%-9.41%
Beste Periode2.41%4.76%8.56%
Maximaler Drawdown-9.10%-32.05%-33.64%
Anzahl Beobachtungen2381’1972’513
Legende
1täglich