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CIIM European Stock Portfolio Fund EUR I

LI0240109632

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.06.2006
Fondsvolumen
10.07.2026
EUR 49’571’859.25
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.07.2014
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.07.2026
EUR 11’585’694.02
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0240109632
Valorennummer
24010963
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A114VZ
Bloomberg
IFCSPEI LE
REUTERS
24010963X.CHE
LEI
5299007NLNHMJXTXQ531

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.7%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
max. 0.4%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.12%
OGC/TER gültig per
30.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 1'000'000
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.07.2026
EUR 249.52
Letzter NAV
09.07.2026
EUR 249.49
Mean
10.07.2026
EUR 162.61
Median
10.07.2026
EUR 160.48
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
26.05.2026
EUR 256.07
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
01.08.2025
EUR 212.71
Höchster NAV (seit Gründung)
26.05.2026
EUR 256.07
Tiefster NAV (seit Gründung)
15.10.2014
EUR 105.61

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
10.07.2026
88.09%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität12.94%15.15%
Sharpe Ratio0.400.37
% Positive55.46%154.67%1
Schlechteste Periode-5.19%-11.90%
Beste Periode5.08%6.23%
Maximaler Drawdown-25.72%-41.04%
Anzahl Beobachtungen1’2282’952
Legende
1täglich