Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Incrementum Active Commodity Fund -EUR-R-

Incrementum Active Commodity Fund -EUR-R-

LI0226274319

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
20.02.2014
Fondsvolumen
09.06.2026
EUR 20’237’774.43
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
20.02.2014
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.06.2026
EUR 3’450’349.03
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0226274319
Valorennummer
22627431
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1XDUW
Bloomberg
VPAEGOR LE
REUTERS
22627431X.CHE
LEI
529900JY0XHWCSA17493

Kommissionen und Kosten

Management Fee
2.05%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.05%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.05%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.06.2026
EUR 124.40
Letzter NAV
08.06.2026
EUR 126.60
Mean
09.06.2026
EUR 102.42
Median
09.06.2026
EUR 104.00
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.05.2026
EUR 138.97
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.06.2025
EUR 104.05
Höchster NAV (seit Gründung)
13.05.2026
EUR 138.97
Tiefster NAV (seit Gründung)
18.03.2020
EUR 73.80

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Mischfonds
Kapitalbeteiligungsquote
09.06.2026
46.25%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität11.94%9.99%
Sharpe Ratio0.070.11
% Positive52.99%152.41%3
Schlechteste Periode-6.74%-6.74%
Beste Periode3.12%3.12%
Maximaler Drawdown-25.04%-27.20%
Anzahl Beobachtungen1’2062’432
Legende
1täglich
3wöchentlich