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Incrementum Active Commodity Fund -EUR-I-

LI0226274285

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
20.02.2014
Fondsvolumen
16.07.2026
EUR 19’516’128.60
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
20.02.2014
Fondsvolumen der Anteilsklasse
16.07.2026
EUR 195’989.14
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0226274285
Valorennummer
22627428
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1XD02
Bloomberg
VPAEGOI LE
REUTERS
22627428X.CHE
LEI
529900JY0XHWCSA17493

Kommissionen und Kosten

Management Fee
1.25%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.80%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.80%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
EUR 500'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
16.07.2026
EUR 127.27
Letzter NAV
15.07.2026
EUR 128.27
Mean
16.07.2026
EUR 106.09
Median
16.07.2026
EUR 107.84
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.05.2026
EUR 146.16
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
21.07.2025
EUR 110.75
Höchster NAV (seit Gründung)
13.05.2026
EUR 146.16
Tiefster NAV (seit Gründung)
18.03.2020
EUR 76.04

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Mischfonds
Kapitalbeteiligungsquote
16.07.2026
47.02%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität11.93%10.98%
Sharpe Ratio0.070.12
% Positive53.24%151.85%3
Schlechteste Periode-6.73%-6.73%
Beste Periode3.11%3.11%
Maximaler Drawdown-24.47%-25.25%
Anzahl Beobachtungen1’2042’457
Legende
1täglich
3wöchentlich