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Uranium Resources Fund C CHF

LI0224073465

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
23.02.2011
Fondsvolumen
05.10.2026
CHF 36’939’891.72
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
17.04.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
05.10.2026
CHF 2’020’638.44
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0224073465
Valorennummer
22407346
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A417F4
Bloomberg
URANCCH LE
LEI
529900D4IDOE03CPVR15

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.53%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.53%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
05.10.2026
CHF 135.38
Letzter NAV
02.10.2026
CHF 134.72
Mean
05.10.2026
CHF 153.76
Median
05.10.2026
CHF 151.83
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
28.01.2026
CHF 222.46
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
01.10.2026
CHF 132.88
Höchster NAV (seit Gründung)
28.01.2026
CHF 222.46
Tiefster NAV (seit Gründung)
22.04.2025
CHF 95.55

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
05.10.2026
83.02%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität46.14%43.27%
Sharpe Ratio-0.400.53
% Positive50.21%152.31%1
Schlechteste Periode-8.97%-8.97%
Beste Periode13.61%13.61%
Maximaler Drawdown-40.27%-40.27%
Anzahl Beobachtungen237346
Legende
1täglich