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CAP Japan Equity Fund -CHF-I-

LI0210408428

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
13.05.2013
Fondsvolumen
16.07.2026
JPY 14’455’770’548.14
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
28.05.2015
Fondsvolumen der Anteilsklasse
16.07.2026
CHF 26’349’237.78
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Japan
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0210408428
Valorennummer
21040842
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1T9YY
Bloomberg
CAPCHFI LE
REUTERS
21040842X.CHE
LEI
52990061U8URR9886174

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
OGC / TER 1
1.33%
Performanceabhängige Gebühr
2.1%
TER 2
3.43%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
250 Anteile
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
16.07.2026
CHF 252.89
Letzter NAV
15.07.2026
CHF 256.26
Mean
16.07.2026
CHF 147.96
Median
16.07.2026
CHF 136.46
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
06.07.2026
CHF 260.74
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
22.07.2025
CHF 197.05
Höchster NAV (seit Gründung)
06.07.2026
CHF 260.74
Tiefster NAV (seit Gründung)
12.02.2016
CHF 85.75

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
16.07.2026
92.66%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität18.22%16.13%
Sharpe Ratio0.650.55
% Positive53.81%156.87%3
Schlechteste Periode-10.11%-11.59%
Beste Periode9.44%9.44%
Maximaler Drawdown-20.23%-33.50%
Anzahl Beobachtungen1’1562’124
Legende
1täglich
3wöchentlich