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CAP Japan Equity Fund -JPY-A-

LI0210408212

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
13.05.2013
Fondsvolumen
14.09.2026
JPY 13’927’784’355.06
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
23.05.2013
Fondsvolumen der Anteilsklasse
14.09.2026
JPY 319’355’785.19
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Japan
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0210408212
Valorennummer
21040821
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1T9YV
Bloomberg
CAPJPYA LE
REUTERS
21040821X.CHE
LEI
52990061U8URR9886174

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
OGC / TER 1
1.89%
Performanceabhängige Gebühr
2.54%
TER 2
4.43%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
14.09.2026
JPY 39’363.46
Letzter NAV
11.09.2026
JPY 38’731.66
Mean
14.09.2026
JPY 22’732.90
Median
14.09.2026
JPY 21’197.50
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
14.08.2026
JPY 41’655.49
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
17.09.2025
JPY 33’200.46
Höchster NAV (seit Gründung)
14.08.2026
JPY 41’655.49
Tiefster NAV (seit Gründung)
13.06.2013
JPY 8’983.16

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
14.09.2026
91.68%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität18.50%16.62%
Sharpe RatioNaNNaN
% Positive53.33%159.25%3
Schlechteste Periode-9.71%-11.43%
Beste Periode9.06%9.48%
Maximaler Drawdown-19.84%-33.73%
Anzahl Beobachtungen1’1572’272
Legende
1täglich
3wöchentlich