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KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -USD-R-

LI0185254765

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
21.11.2005
Fondsvolumen
09.06.2026
EUR 136’180’972.98
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
17.08.2012
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.06.2026
USD 832’654.27
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0185254765
Valorennummer
18525476
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1J2HK
Bloomberg
DJDYUSD LE
REUTERS
18525476X.CHE
LEI
529900CD0GASLJZFNV98

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.8%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.05%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.06.2026
USD 1’513.92
Letzter NAV
08.06.2026
USD 1’512.29
Mean
09.06.2026
USD 1’310.41
Median
09.06.2026
USD 1’309.97
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
23.02.2026
USD 1’524.85
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
13.06.2025
USD 1’459.06
Höchster NAV (seit Gründung)
23.02.2026
USD 1’524.85
Tiefster NAV (seit Gründung)
17.08.2012
USD 1’000.00

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
3.71%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität3.78%3.59%
Sharpe Ratio-0.490.33
% Positive52.69%162.41%3
Schlechteste Periode-1.09%-2.11%
Beste Periode1.45%1.45%
Maximaler Drawdown-14.03%-14.03%
Anzahl Beobachtungen1’2262’532
Legende
1täglich
3wöchentlich